Fundamentos básicos del análisis técnico y los patrones de precios más comunes.
El análisis técnico identifica patrones que ocurren repetidamente en el precio de los mercados para intentar estimar el futuro precio de un mercado. Nadie puede predecir el futuro, pero el análisis técnico permite establecer una probabilidad de que el precio suba o baje y actuar en consecuencia según la fase del ciclo de mercado.
Un patrón de precio es una configuración de movimiento de precio que se identifica mediante líneas de tendencia y/o curvas en un gráfico de precios. El análisis técnico es complementario al análisis fundamental.
El precio de un activo solo puede subir, bajar o mantenerse estático, que ocurre poco frecuentemente. Por tanto, los patrones sirven para determinar si una tendencia va a continuar o va a cambiar de dirección.
Soportes y resistencias
El precio de los activos oscila continuamente a lo largo del tiempo. En las subidas crea puntos máximos donde el precio baja y en las bajadas crea puntos mínimos donde el precio cambia de tendencia y sube.
En estos puntos se definen los soportes y resistencias. Se pueden encontrar en uno o varios máximos o mínimos. A más reversiones del precio en ese rango, más fuerte es la resistencia o el soporte.
- Soportes: Líneas horizontales creadas donde se concentran mínimos.
- Resistencias: Líneas horizontales creadas donde se concentran máximos.
Por tanto, puedes dibujar los soportes y resistencias en diferentes niveles donde se encuentran cambios de tendencia.
Cuando se rompe un soporte o una resistencia, tienden a ser retesteados. Es decir, si el precio sube por encima de una resistencia, normalmente acaba bajando hasta la línea para probar si aguanta como soporte. Cuando el precio baja por debajo de un soporte, ocurre lo mismo, pero a la inversa.
Sin embargo, no siempre son retestados. Los soportes y resistencias son útiles para marcar objetivos de precios, entradas, salidas o incluso para establecer tu riesgo o precio en el cual vas a cortar un trade.
Lineas de tendencia del análisis técnico
Es básico entender las líneas de tendencia porque son la base de la construcción de patrones de precio y como dibujarlos. Las líneas de tendencia son líneas rectas que se dibujan conectando una serie de picos máximos o mínimos.
Líneas de tendencia alcistas
Una línea de tendencia alcista se forma uniendo picos más bajos en su parte izquierda y más altos en su parte derecha. Las tendencias alcistas tienen mínimos más altos y máximos más altos a medida que avanza el tiempo.
Líneas de tendencia bajistas
Una línea de tendencia bajista se forma por picos más altos en su parte izquierda y más bajos en su parte derecha. Una tendencia bajista tiene mínimos más bajos y máximos más bajos a medida que avanza el tiempo.
Líneas horizontales
Cuando un rango de precios se mantiene entre dos líneas, normalmente paralelas horizontales, como en la acumulación en los ciclos de mercado, se llama consolidación.
También se utilizan para definir precios que actúan como soporte o resistencia. Una vez superados estos puntos, los precios tienden a seguir una tendencia clara y fuerte.
Puntos de creación de líneas de tendencia
Para crear una línea de tendencia se requiere de mínimo dos puntos de referencia, pero son más representativas cuantos más puntos de referencia tengan.
Los puntos de las velas que se utilizan como puntos de referencia para crear las líneas de tendencia pueden ser los cuerpos o las sombras de las velas. Hay discrepancias en qué puntos se deben utilizar, yo personalmente prefiero utilizar las sombras en los períodos de tiempo largos y en los períodos de tiempo más cortos utilizar el que cree un patrón más claro.
Patrones de precios
En los mercados, que un evento haya ocurrido de una forma en el pasado no significa que tenga que resolverse igual en el futuro. Es decir, los patrones de precios sirven para poder definir qué dirección es más probable que sigan los precios. Teniendo en cuenta esta probabilidad, puedes establecer la cantidad de dinero que dedicarás a ese trade. Me refiero a trade como compra o ir en corto, ya que en los mercados también puedes beneficiarte de las bajadas de los precios.
En un patrón de precios, cuanto más tiempo tarden en resolverse y cuanto más amplio sea el rango de precios, más violento será el movimiento resultante.
Patrones de continuación de tendencia
Todos esos patrones donde la probabilidad más alta es la de que el precio siga la tendencia establecida hasta el momento.
- Triángulos. Formadas por una línea ascendente y una descendente
- Ascendente
- Descendente
- Simétrico
- Banderas. Formadas por dos líneas paralelas
- Bandera alcista
- Bandera bajista
- Cuñas. Formadas por líneas convergentes en la misma dirección
- Ascendentes
- Descendentes
Patrones de cambio de tendencia
Patrones con alta probabilidad de que el precio cambie de dirección y la tendencia se invierta. Cuando un mercado se encuentra en tendencia alcista y tiene lugar un cambio de tendencia, se conocen como distribución. Cuando el cambio ocurre en una tendencia bajista, se conocen como acumulación.
Al final, el primer indicio de un cambio de tendencia es que se rompe el principio básico de la tendencia. Es decir, si se trata de una tendencia alcista, cuando aparece el primer mínimo más bajo que el anterior y/o el máximo más bajo que el anterior. Para las tendencias bajistas ocurrirá lo mismo pero a la inversa.
En un futuro post voy a describir en detalle los patrones básicos y qué se debería de hacer en cada uno, como dónde situar las entradas de compra, el riesgo y los precios objetivo.
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